차트의 황금비율 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 차트를 볼 때 많이 사용하는 도구입니다. 피보나치 되돌림을 활용하는 것을 보면 주로 일정 비율로 가격이 하락 또는 사승 그리고 일정 비율로 수렴 하는지 등을 파악할 때 주로 사용됩니다.

 

왜 이런 비율을 적용해야 하는지 알기 위해서는 먼저 피보나치 되돌림이 어디서 파생되었는지를 알아야 합니다. 피보나치 되돌림은 13세기 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 황금비율에서 나왔습니다. 황금비율은 0.618%(또는 1.616%)로 피보나치수열을 이해해야 하는데요.

 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144... 

 

이렇게 숫자가 이어지는 것을 본 적 있을 텐데요. 앞선 두 개의 숫자를 더하는 식으로 진행되는 피보나치 수열은 그 비율이 점점 0.618로 수렴하게 됩니다.

출처: 네이버 지식백과

f(n) = 1 (n＜=2 일 때) f(n) = f(n-2)+f(n-1) (n＞2 일 때)

이런 비율은 우주 어디에든 존재한다고 하며 이러한 비율을 차트에 적용시킨 것이 피보나치 되돌림인 것입니다.

(차트 상의 비율은 엄밀히 말하면 피보나치 수열의 배열이 아닙니다)

 

차트 상 비율을 보면 0, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78,6%, 100%입니다. 이 비율을 차트에 적용시켜 보는 거죠.

 

피보나치 되돌림은 가격이 상승 또는 하락했다면 그에 대비하여 본래의 가격으로 어디까지 돌아갈 수 있는지 보는 겁니다. 상승했다면 상승 대비 본래 가격으로 얼마까지 돌아갈지(하락할지), 하락했다면 하락 대비 얼마까지 돌아갈지(상승할지) 알아보는 거죠.

 

상승 추세 때는 상승 대비 어디까지 가격이 떨어지는가 알아보는데 사용합니다. 상승 추세일 때는 저점이 1(또는 100%)이 되며, 고점이 0(또는 0%)이 됩니다.

위 차트는 업비트 비트코인 일봉 차트입니다. 피보나치 되돌림을 보면 저점에 1(100%)가 있고, 고점에 0(100%)이 있습니다. 차트의 움직임이 대략적으로 피보나치 되돌림의 라인에 맞춰서 움직이는데요. 위 차트 기준으로 고점(0%)을 뚫지 못하면 다시 0.235까지 떨어질 가능성이 있습니다. 다르게 생각해보면 0.236을 찍지 않고 상승하고 있기에 매수세가 강하다고도 볼 수 있을 것 같네요.

 

피보나치 되돌림은 0에서 1까지 있는 것이 아닙니다. 1을 넘어서 '확장'이 되는데요.

상승 추세에 있는 최저점이 1이라고 한다면 그 추세가 깨졌을 때, 1 아래로 떨어지면 어디까지 떨어지나 예측해 볼 수 있습니다.

 

반대로 하락 추세일 때는 0과 1의 위치를 바꿔줍니다.

최고점을 1(100%)로 잡고 최저점을 0(0%)로 잡습니다. 피보나치 되돌림에 따르면 지난 4월부터 쭉 하락을 하면서 대략적인 지지 자리를 볼 수 있습니다. 

피보나치 되돌림을 대입한 결과 나름 의미있는 자리를 확인해 볼 수 있습니다. 하락 추세 대비한 피보나치 되돌림을 보면 현재의 차트 위치가 애매해 보일 수도 있겠는데요.

 

그래서 늘 피보나치 되돌림을 사용할 때는 기초 지표(매물대, 지지와 저항, 추세선 등) 들을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 무엇보다 상승 추세와 하락 추세 때 꼽는 지점이 다를 수 있기에 사람마다 사용하는 방법이 다 다를 수 있다는 점도 참고하시고요!

 

결국 이렇게 피보나치 되돌림을 보는 것도 수익을 위해서입니다. 그리고 투자의 기본은 자신의 자산을 지키는 것부터 시작이라고 하는데요. 피보나치 되돌림을 사용하면 잠재적인 진입 구간, 목표 가격, 스톱-로스 지점을 결정할 수 있습니다(이는 개별적인 설정, 전략, 트레이딩 스타일에 따라 크게 달라지는 부분이기도 합니다). 이런 부분들을 참고하셔서 투자에 사용하시기 바랍니다!

 

(본 게시물은 투자를 권유하는 목적이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.)

 

 

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